Comptable de Fonds expérimentés

  • Selon profil
  • Luxembourg
  • Intérim, Plein-temps
  • CACEIS Bank Luxembourg
  • 20 févr. 17

Le Comptable de Fonds a pour mission de calculer et de contrôler de manière exacte des valeurs nettes d'inventaires de fonds d'invetsissement dans le respect des procédures qualité, des délais clients et des règles d'investissement.

Filiale du groupe Crédit Agricole, CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).

MISSIONS :

Au sein de notre département Fund Administration vous intégrerez une équipe opérationnelle de comptabilité OPC et vos principales missions seront les suivantes:

- Comptabilisation des mouvements cash, titres et autres flux transactionnels des fonds d'investissement et calcul la Valeur Nette d'Inventaire endéans les délais respectifs de chaque fonds;

- Réalisation des différents contrôles de premier niveau afin d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds.

PROFILS :

- Diplôme Supérieur en comptabilité, économie ou finance,
- Bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit du français et de l’anglais,
- Vous maitrisez l'environnement des fonds d'investissement,
- La connaissance de Global Portfolio (GP3) est un réel atout. Maitrise des  outils informatiques classiques (Excel, Word, Access),
- Rigueur, esprit d’équipe et bonnes capacités organisationnelles.

Si vous êtes intéressé, merci de postuler (uniquement) sur :

https://jobs.caceis.com/job/job-comptable-de-fonds-d-investissement-h-f_17810.aspx