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Caisse des Dépôts

CDP 12 mois - Contrôleur dépositaire H/F

Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France
Mise en ligne il y a 13 heures Hybride CDD Competitive
Missions et activités principales
A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire :
  • Réalise l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en œuvre par les sociétés de gestion)
  • Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations,
  • Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion n cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de parts inscrits au registre),
  • Assure les travaux d'arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux,
  • Assurer le reporting de l'activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assurer également le suivi des prestataires BNP Paribas Securities Services (BP2S) en charge de l'assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA,
  • Participe, en sa qualité de Métier, aux comités Partenaires (Clients, Prestaires et Place),
  • Participe à certains projets impactant l'activité.
L'activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BP2S.

Profil attendu

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous vous retrouvez dans les valeurs et les missions de la CDC et vous souhaitez rejoindre une activité qui trouve son fondement dans le service de l'intérêt général
De formation Bac+4 / Bac+5 ou d'une première expérience confirmée sur des fonctions similaires, vous disposez d'une bonne connaissance des fonctions de Dépositaire d'OPC.
  • Compétences spécifiques :
    • Une première expérience administration de fonds en comptable OPC ou Contrôle Dépositaire serait appréciée
    • De solides connaissances financières, juridiques et réglementaires (instruments financiers, opérations comptables, produits et marchés financiers, règlementation relative à la gestion d'actifs et au dépositaire d'OPC)
  • Compétences transversales :
    • Innover et adapter,
    • Anticiper,
    • Echanger négocier,
    • Travailler en mode projet,
    • Utiliser les outils informatiques et bureautiques,
    • Rédiger,
    • Maitriser l'anglais (à l'oral et à l'écrit),
  • Compétences liées au poste :
    • Esprit d'Equipe,
    • Bon esprit d'analyse et de synthèse,
    • Rigueur,
    • A l'écoute,
  • Compétences pouvant être acquises :
    • Organisé(e),
    • Autonome,
    • Force de proposition et pédagogue,
    • Réactivité,
    • Certification AMF
Conditions de travail
Le cycle hebdomadaire défini par l'Engagement Interne de Service de l'unité est de 37 heures 30 par semaine. Poste basé à Paris

Référence  1-0006288
À PROPOS DE CETTE ENTREPRISE
Paris, France
6000 Collaborateurs Public / Collectivités
La Caisse des Dépôts est un établissement financier public remplissant des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques, une mission q...
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