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Chargé de Bases Référentielles CDD 12 mois (H/F) - Ostrum

Natixis
Paris, France
Mise en ligne il y a 3 jours Flexible Intérim Negotiable
Chargé de Bases Référentielles CDD 12 mois (H/F) - Ostrum

Acteur responsable1, parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle2, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs avec 439 Mds€ d'encours sous gestion3 et la prestation de services dédiés à l'investissement avec 577 Mds€ d'encours administrés3.


1. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
2. IPE Top 500 Asset Managers 2021 a classé Ostrum AM, au 51e rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2020. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.
3. Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin septembre 2021. Les encours administrés incluent les encours d'Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.

Au sein de Ostrum nous sommes à la recherche d'un Chargé de Bases Référentielles CDD 12 mois qui aura comme principales responsabilités:


Administration des données comptables :

  • Vous veillez au quotidien à la livraison des Données Comptables (inventaire, écritures, balances) dans l'Infocentre dédié ; En cela, vous êtes le garant de la qualité des données qui seront par la suite consommées par l'ensemble des Métiers d'OSTRUM et de certains affiliés de NIM,
  • Vous surveillez, en continu, l'intégrité des données issues du système de collecte automatisé,
  • Vous administrez le dispositif de collecte et de réconciliation des données comptables avec les données référentielles internes,
  • Vous constituez des dossiers de réclamation auprès des valorisateurs pour les anomalies détectées et suivez leur résolution,
  • Vous assurez la maîtrise des risques en effectuant le contrôle des activités opérationnelles du pôle via des contrôles de 1er niveau,
  • Vous êtes garant de la bonne application des pratiques spécifiées afin d'atteindre le niveau de qualité attendu.

Contrôle et Rapprochement des Mandats Assurantiels :

  • Interlocuteur privilégié des équipes de Gestion Assurantielle, vous êtes en charge des rapprochements contradictoires des piles FIFO, des transactions et des indicateurs de risque des Mandats Institutionnels,
  • Vous procédez à la détection et à l'analyse des écarts à l'aide d'un outil de réconciliation sur environ 120 portefeuilles et vous initiez les actions de correction,
  • Vous déclarez les suspens et alertez à juste titre les gérants,
  • Vous contrôlez l'application des OST et leur cohérence avec celles appliquées par les valorisateurs,
  • Vous menez par ailleurs des contrôles qualitatifs des données du Front Office (contrôle de valorisation, contrôles des découverts de position….) dans le cadre d'une prestation à valeur ajoutée au bénéfice des clients institutionnels.
Localisation: 43 Av. Pierre Mendès-France, 75013 Paris

De formation Bac+4/5 vous disposez d'une expérience significative en Comptabilité OPC et/ou Mandats Assurantiels,
Vous avez une bonne connaissance des marchés et des instruments financiers,
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre réactivité, votre esprit d'analyse et votre sens de la communication (orale et écrite),
Autonome, vous faites preuve de curiosité intellectuelle et de propositions d'amélioration,
Doté d'une aisance relationnelle, vous avez le goût du travail en équipe et une bonne capacité d'adaptation qui vous permettront de réussir dans ces missions,
Enfin, vous maitrisez Excel, Access, VBA (ou intérêt pour VBA), Word et êtes à l'aise avec les outils du Système d'Information.

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Référence  8368
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