Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F Gestionnaire Middle Office Positions et  …

Groupama Asset Management
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 18 juil. 19
40000 - 45000
Groupama Asset Management
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 18 juil. 19
40000 - 45000
Groupama Asset Management
Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Asset Management. Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

Vous êtes rattaché(e) à la Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations

Vos missions sont les suivantes :  Vous êtes le garant de le tenue de positions titres et cash

• Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur

• Réaliser le rapprochement titres et cash et participer aux différents comités

• Traiter les débits sur les portefeuilles VIP et alerte les départements concernés

• Surveiller les écarts de soldes et réaliser la régularisation en coordination avec les différents services

• Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle

• Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur

• Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération

• Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash

• Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

• Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM

• Contribuer sur des projets structurants impactant l’activité

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