• 40000 - 45000
  • Paris, Île-de-France, France
  • CDI, Plein-temps
  • Groupama Asset Management
  • 2019-05-17

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Asset Management. Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F

Vous êtes rattaché(e) à la Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations

Vos missions sont les suivantes :  Vous êtes le garant de le tenue de positions titres et cash

• Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur

• Réaliser le rapprochement titres et cash et participer aux différents comités

• Traiter les débits sur les portefeuilles VIP et alerte les départements concernés

• Surveiller les écarts de soldes et réaliser la régularisation en coordination avec les différents services

• Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle

• Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur

• Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération

• Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash

• Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

• Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM

• Contribuer sur des projets structurants impactant l’activité