Responsable du Contrôle dépositaire

  • Competitive
  • Paris, Île-de-France, France Paris Île-de-France FR
  • CDI, Plein-temps
  • State Street
  • 18 mai 18 2018-05-18

Implémentation du contrôle dépositaire pour couvrir des fonds UCITS et AIF suivis en Middle Office et Back Office (Comptabilité des OPC, Conservation et souscriptions/rachats

Responsabilités


• Travaux à réaliser dans un environnement de contrôle strict, afin d’assurer que la banque remplit bien ses obligations de conservation et de comptabilisation des OPC


• Supervision journalière, mensuelle, trimestrielle et ad-hoc, en fonction du programme annuel du contrôle dépositaire, ainsi que du contrôle de la détermination périodique de la valeur liquidative des OPC.


• Echanges avec les clients et sociétés de gestion de portefeuilles pour obtenir les réponses à des questions ou irrégularités potentielles relevées selon la procédure en place de réactions aux anomalies


• Participation à la mise à jour annuelle de toutes les procédures du département ainsi qu’au rafraîchissement du cahier des charges du dépositaire tel qu’il doit être tenu à la disposition de l’AMF


• Gestion des projets en relation avec le département (exemple : préparation à l’arrivée de nouveaux OPC)


• Détermination des impacts potentiels et traduction si nécessaire dans la mise à jour des procédures concernées des nouvelles règlementations susceptibles de s’appliquer à la fonction dépositaire, aux OPC ainsi qu’aux sociétés de gestion de portefeuilles


• Analyse et évaluation des données relatives aux indicateurs clés de performance tels qu’ils ont été définis avec les clients dans la convention de qualité de service relativement aux travaux du contrôle dépositaire.

Profil


Expérience exigée de 4 ans minimum dans la fonction contrôle dépositaire ou conservation globale et locale


Bac +4/+5 en Finance ou Droit des affaires


Anglais courant exigé (lu, écrit, parlé)


Connaissance des métiers et des circuits liés à la gestion collective (FO, MO, BO)


Très bonne connaissance du métier de dépositaire ainsi que de la comptabilité des OPC et de leurs obligations respectives


Très bonnes connaissances des règlementations UCITS V et AIFMD


Bonne capacité à fournir des services fiables et de grande qualité

Candidature sur le site de recrutement JOB ID R-574199

http://www.statestreet.com/careers www.statestreet.com/careers