Assets Controller H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

Référence
2023-83369

Date de parution
01/12/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Assets Controller H/F

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de l'équipe Réconciliation de notre département Fund Distribution Services, l'Assets Controller a pour principales missions de :
- Contrôle des actifs et des avoirs : suivi des opérations et réconciliation des avoirs sur les comptes espèces,
- Monitorer les opérations non dénouées sur Clearstream,
- Analyse et suivi des anomalies fonctionnelles et des écarts de trésorerie jusqu'à leur régularisation,
- Instruire les opérations de règlement et de livraison dans l'outil adapté,
- Réalisation des reportings et des statistiques pour les comités de suspens périodiques,
- Réconcilier les positions,
- Traitement des demandes et des réclamations des investisseurs et des clients.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Formation supérieure avec idéalement une spécialisation en Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une expérience similaire est appréciée.

Compétences recherchées
- Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement.
- La connaissance des opérations clearstream.
- Capacité à travailler avec des deadlines.

Outils informatiques

Bonne maîtrise des outils de bureautique.

Idéalement, connaissance de l'outil Vestima.

Langues

Excellente maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais.