Cash Services Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F Cash Services Officer - Private Equity, Real  …

CACEIS Bank Luxembourg
à Luxembourg
Intérim, Plein-temps
Dernière candidature, 16 sept. 21
Competitive
CACEIS Bank Luxembourg
à Luxembourg
Intérim, Plein-temps
Dernière candidature, 16 sept. 21
Competitive
Cash Services Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com

Référence
2021-59775

Date de parution
16/09/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Cash Services Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

4

Date prévue de prise de fonction

01/11/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation, en charge de la gestion des fonds d'investissement alternatifs, vous intégrerez l'équipe Cash Services qui gère le traitement des opérations cash du département, ainsi que la comptabilisation et le suivi des commissions.

Vous aurez pour missions principales :

- le traitement et le paiement des différentes factures clients dans les délais convenus et en tenant compte de leurs spécificités;

- le paiement des montants correspondants aux investissements des clients dans les délais convenus;
- le paiement des distributions des fonds ;
- assurer la réception des fonds des mouvements de capital des investisseurs et des remontées d'investissements et les attribuer aux comptes clients concernés;
- la réponse aux demandes ponctuelles des clients et des investisseurs;

- la gestion des suspens relatifs aux opérations traitées;

- le traitement des opérations endéans les cut off imposés par les marchés et/ou par les clients.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Formation : Ecole de commerce, Université.
Spécialisation : Comptabilité, Economie, Finance d'entreprise.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience en comptabilité, facturation ou finance d'entreprise est un atout.

Compétences recherchées

Vous êtes rigoureux et organisé.

Vous possédez une curiosité intellectuelle et une facilité à travailler avec des deadlines quotidiennes.
De plus, vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe et d'un véritable sens du service client.

Outils informatiques

Maîtrise du pack office en particulier Excel.

Langues

Anglais : niveau avancé.
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