Comptable de fonds Comptable de fonds …

Pictet & Cie Luxembourg
à Luxembourg
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Intégré/e au département Funds Accounting, vous aurez pour mission principale la production, le calcul et le contrôle des VNI de fonds administrés à Luxembourg. Vous serez également impliqué/e dans l’ensemble des événements touchant à la vie des fonds et du département, en prenant une part active au développement de ses activités. 
Company description:

Pictet is an investment-led service company, offering wealth management, asset management and related services. We are a partnership of seven owner managers and our principles of succession and transmission of ownership have remained unchanged since foundation in 1805.

Our purpose is to build responsible partnerships with our clients, communities, and the companies in which we invest, in order to safeguard and transmit wealth, of all kinds, in the service of the real economy.

With more than CHF 576 billion in assets under management or custody at 31 December 2019, Pictet is today one of the leading Europe-based independent wealth and asset managers.

Headquartered in Geneva, Switzerland and founded there, Pictet today employs more than 4,200 people. It has 28 offices in: Amsterdam, Barcelona, Basel, Brussels, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lausanne, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Montreal, Munich, Nassau, Osaka, Paris, Rome, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona and Zurich.



Job description:

Votre équipe

 

Intégré/e au département Funds Accounting, vous aurez pour mission principale la production, le calcul et le contrôle des VNI de fonds administrés à Luxembourg. Vous serez également impliqué/e dans l’ensemble des événements touchant à la vie des fonds et du département, en prenant une part active au développement de ses activités.

 

Votre rôle

 

  • Calculer et contrôler les VNI des fonds maison et des fonds de tiers.
  • Répondre aux diverses demandes émanant des clients (internes et externes), afin de garantir un service de qualité répondant aux exigences d’une clientèle diversifiée.
  • Avoir un esprit critique face aux procédures en place et participer au développement du département Comptabilité afin d'optimiser les traitements et de minimiser les risques.
  • Participer à l’ensemble des tâches relatives à la «vie des fonds».

 

Votre profil

 

Formation et expérience: 

  • Formation de type BAC +2 à orientation économique, financière ou comptable.
  • Expérience de 4 ans minimum à une fonction similaire.
  • Connaissance du logiciel comptable MultiFonds: un atout.

 

Connaissances spécifiques: 

  • Compréhension globale de l'administration de fonds et des relations avec les différents intervenants.
  • Connaissance du pooling et des opérations de couverture (hedging): un avantage.

 

Connaissances linguistiques: 

  • Maîtrise du français et excellentes connaissances en anglais.

 

Qualités personnelles: 

  • Grande rigueur dans le contrôle.
  • Esprit d’équipe, disponibilité et flexibilité.
  • Dynamisme  et curiosité d'esprit.
  • Facultés d'apprentissage.
  • Esprit d’initiative et souci de la qualité du service offert. 

 

Notes

 

Nous n'accepterons pas de CVs des agences.

 

«Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 29 mars 2013, les candidats seront susceptibles de devoir fournir un extrait de casier judiciaire, dont la date de délivrance par les autorités ne devra pas excéder trois mois. Cette demande interviendra aux fins d’effectuer un contrôle d’honorabilité en raison du domaine d’activité de notre établissement, et plus particulièrement des missions décrites au sein de la fiche de poste.»

 

Diversity & Inclusion

 

Pictet is an equal opportunity employer and is committed to creating a diverse environment. We respect all individuals and seek their inclusion in the workplace.

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