Espace Recruteurs

Depositary Control Analyst H/F

CACEIS Bank Luxembourg
Luxembourg
Mise en ligne il y a 4 jours CDI Competitive
Depositary Control Analyst H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence
2022-69444

Date de parution
03/06/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Depositary Control Analyst H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire en charge d'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).

En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales :
  • Participer à l'évaluation du risque relatif aux fonds et à la détermination des procédures de supervision à appliquer (UCITS / AIF) en fonction des différents types de fonds et de leur stratégie
  • Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place
  • Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l'identification, l'analyse et le suivi des mouvements significatifs ou inhabituels
  • S'assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs
  • Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus,...)
  • Mettre en œuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF
  • Dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte de l'OPC, réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l'émission des confirmations bancaires et aux suivis des audits
  • Contribuer à l'amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l'évolution de la réglementation.


Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation supérieure dans le domaine financier, des risques ou juridique .

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en Private Equity/ Real Estate, contrôle, risques ou sur plusieurs grandes activités de CACEIS.

Compétences recherchées

Compétences techniques :
Connaissance des titres et instruments financiers ;
Connaissance de la réglementation applicable aux fonds d'investissements.
Connaissance du Private Equity/ Real Estate est un atout.

Compétences comportementales :
Rigueur ;
Capacité d'analyse ;
Esprit critique ;
Esprit d'équipe ;
Aisance à communiquer.

Outils informatiques

Maitrise du Pack Office (Excel, Access).
Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste.

Langues

Anglais et Français courant. Une autre langue telle que l'allemand ou l'italien est un atout.
Référence  2022-69444
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