Derivatives Collateral Officer H/F

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

Au sein du département Banking Services, vous rejoindrez l'équipe Collateral en charge de la gestion des opérations liées au collateral ainsi que des relations avec les clients, les contreparties ainsi que différents services internes de CACEIS.

En tant que Collateral Officer, vous serez notamment en charge des missions suivantes :

 

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations de collatéral -administratif ou managé- de différents clients dans les systèmes dédiés endéans les cut-off times ;

 

  • Contrôler les flux générés et initiés par les contreparties et assurer la bonne liquidation de ces flux ;

 

  • Traiter les différences de réconciliation (endéans les cut-off times définis) avec les clients, les équipes comptables, les dépositaires ;

 

  • Assurer le bon déroulement des opérations en contactant en externe les clients, les contreparties et en interne les équipes comptables, le Pricing ou le Risk Management ;

 

  • Rédiger les rapports gain/perte de service.