Fund Accountant H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence
2023-76673

Date de parution
26/05/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Fund Accountant H/F

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :
- Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
- Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
- Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
- Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
- Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en comptabilité, audit ou finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une première expérience dans l'environnement des fonds.

Compétences recherchées

Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle.

Outils informatiques

Maîtrise de Word et d'Excel.

Langues

Maitrîse du français et de l'anglais.