Middle Office Fund Operations Analyst

MISSIONS:

[FR]
Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de :

Suivi de la performance :

• Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ;
• Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV) en relation avec les prestataires de services ;
• Contribution au reporting aux investisseurs.

Transactions :

• Coordination de la création de nouveaux fonds ;
• Participation à l'exécution des transactions ;
• Coordination des appels de fonds et des distributions.

Contrôle et reporting :

• Suivi des flux de trésorerie et de la capacité d'investissement ;
• Suivi des investissements (tirages, paiements d'intérêts, remboursements, etc.) ;
• Maintenance des bases de référence ;
• Analyses spécifiques à la demande des gestionnaires ou des clients.

Opérations :

• Sélection et suivi des relations avec les prestataires de services ;
• Coordination de la comptabilité et des paiements.

Management :

• Supervision des analystes ;
• Force de proposition pour l'amélioration des outils et des processus ;
• Animation de la communication entre les équipes et la direction générale.

[ENG]
You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:

Performance monitoring:

• Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
• Calculation and control of NAV in relation with service providers;
• Contribution to investor reporting;

Transactions:

• Coordination of the creation of new funds;
• Participation in the execution of transactions;
• Coordination of fundraising appeals and distributions;

Control and reporting:

• Monitoring of cash flow and investment capacity;
• Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
• Maintenance of reference bases;
• Specific analyzes at the request of managers or clients;

Operation :

• Selection and monitoring of relationships with service providers;
• Coordination of accounting and payments;

Management:

• Supervision of analysts;
• Force of proposal for the improvement of tools and processes;
• Animation of communication between teams and senior management.

PROFILE:

[FR]
Bac+5 Ecole de commerce/Ingenieur
5 ans d'expérience dans des fonctions similaires
Anglais & français courant

[ENG]
Bac+5 Business School/Engineering
5 years of experience in similar functions
Fluent English and French