OTC Derivatives Processing Officer H/F OTC Derivatives Processing Officer H/F …

CACEIS Bank Luxembourg
à Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 26 juin 19
Competitive
CACEIS Bank Luxembourg
à Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 26 juin 19
Competitive
OTC Derivatives Processing Officer H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

Référence
2019-37856

Date de parution
23/06/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, l'équipe Processing OTC a pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés. Elle est aussi en charge de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds et de s'assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

En tant que Derivatives Processing Officer, vous serez en charge des missions suivantes :
  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times;
  • Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
  • Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
  • Traiter les différences de réconciliations;
  • Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;
  • Développer et améliorer les outils IT (VBA, Access, SAS);
  • Mettre en place le processus de contrôle et suivi des opérations (stats, KPI);
  • Suivre la réglementation EMIR.

Votre poste vous aménera à être en contact quotidien avec les gestionnaires, le middle office des sociétés de gestion, les contreparties et différents services de CACEIS en interne.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Diplôme Supérieur en Finance de marchés.
Formation spécialisée en produits dérivés (OTC).

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Maîtrise des produits dérivés OTC.

Compétences recherchées

Vous êtes rigoureux, dynamique et vous possédez un esprit d'équipe développé.
Vous avez la capacité de travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et dans le respect des échéances journalières.

Outils informatiques

La maîtrise d'Excel est indispensable, celle de VBA et Access constitue un avantage.
La connaissance des "providers" financiers (Blomberg, TK..) et des prologiciels financiers (Kondor, Murex...) est fortement prise en considération .

Langues

Parfaite connaissance du français et de l'anglais.
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