Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

Référence
2023-83042

Date de parution
23/10/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

12 mois

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production des rapports financiers (standalone et / ou consolidés) dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Reporting financier :
- Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement ;
- Coordination avec les Auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandés ;
- Coordination avec les autres parties internes CACEIS et/ou externes ;
- Veiller au respect des délais de clôture ;
- Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers ;
- Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe ;

Reporting réglementaire
- Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL ;
- Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc...) ;
- Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ;
- Réalisation de la déclaration de la taxe d'abonnement ;
- Calculer la taxe d'abonnement et faire le dépôt via le site de l'Administration des Contributions Directs ;

Suivre avec le service Cash.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous avez une expérience de plus de 2 ans dans le domaine de la comptabilité/audit/finance et un intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatif.

Compétences recherchées

Compétences techniques :
- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers;
- Très bonne maîtrise des techniques comptables;
- Connaissances des normes IFRS et des normes luxembourgeoises;
- Connaissances fiscales en terme d'évolution de la fiscalité des sociétés (Impôts directes / indirectes);
- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital, différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...);
- Notions de consolidation seraient un avantage.

Compétences comportementales :
- Rigueur et organisation;
- Capacité d'analyse, de synthèse et sens du détail;
- Capacité à anticiper, prévoir, réagir
- Implication et réactivité ;
- Bonne gestion du stress ;
- Goût pour les chiffres ;
- Capacité d'écoute et goût pour le travail en équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Connaissance d'un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s) tel que BOB50 et/ou GP3/GPC,...

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais. La maîtrise de l'allemand est un avantage.